新能源究竟怎么了？今天来聊一聊真相！ 杀跌过后，会不会迎来新一轮大级别机会？
最近二级市场新能源板块持续逆势下跌，无论是锂矿、锂电、光伏、风电、储能均出现同步杀跌，新能源ETF从去年7月初高位下跌33%；新能源车ETF从去年7月高位下跌36%；光伏ETF 从去年8月高位下跌30%左右；锂电ETF从去年7月高位下跌36%；代表锂矿的稀有金属ETF 从去年7月高位下跌了34%左右，而锂矿龙头天齐锂业则下跌了50%左右，盛新锂能、天华超净下跌50%，融捷股份下跌高达56%； 从数据上可以看到，A股年报业绩最强的锂矿跌幅最大，受伤害最深，尤其是近期出现了极端走势，背后真相可以来聊一聊，然后再做理性的分析和预判。
一，先从鹰眼逻辑对于锂电产业链的长期预判来分析
1、锂矿板块波动： 2015年3季度度，A股刚刚经历了股灾式大跌，而此时锂矿品种却开始逆势上涨，到2017年3季度末锂矿板块-赣锋锂业股价暴涨了10倍左右；随后A股经历了2018年一整年的下挫，而锂矿板块跌幅最大，以赣锋锂业为例，高位重挫了70%，导致当前大量投入锂矿的公司出现巨亏，一直煎熬到2019年11月，锂矿重新开始上涨。
2、鹰眼逻辑观点回:1：从2019年1月初，大盘从2440点开始上涨至4月份3300点，期间锂矿品种不涨反跌，与目前A股大盘回升锂矿反而逆势调整类似。 从2019年下半年开始，股海鹰眼观点就是重点分析锂矿将迎来大机会，核心逻辑就在于，新能源产业链有望爆发，带动锂矿需求，但当时锂矿经历了2018年以来的暴跌，基本上没有人会相信，期间不少建仓 赣锋锂业、天齐锂业 的朋友，中途均逃跑了，但事实证明：敢于持股锂矿的投资者，将获得巨额的收益，以赣锋锂业为例，从2019年11月开始到2021年8月底，股价从15元附近，暴涨至160元，再度翻了10倍！ 如果从2015年8月底开始计算，赣锋锂业即便遭遇了2018年的暴跌，但涨幅依然高达超4000%，也就是40倍。 这足以打脸很多散户的短视思维“只要之前大涨的股票，就一定不能买”， 君不见，赣锋锂业，在过去7年间，出现过两次暴涨10倍的走势。
3、鹰眼逻辑观点回顾2：去年2022年4月份大盘出现极端下跌走势，一路跌至2863点，鹰眼逻辑分析，其一、指数重挫至3000点下方就是历史性机遇；其二，锂矿公司业绩爆棚，股价有望率先反攻，随后锂矿板块从4月底至7月初反弹近一倍，多数品种，很快就修复了2022年1-4月份出现的下跌。
4、鹰眼逻辑观点回顾3：2022年7月开始，A股大盘再度出现调整，鹰眼逻辑观点分析，其一，大盘在3400点上方有巨大的套牢盘，需要长期清洗上方的套牢筹码，并且金稳基金入市会出现挖坑行情，但后续在宏观变量因素下，大盘再度跌破3000点，属于超预期，但不会改变“3000点下方就是历史性机遇”的核心观点。其二，当时电池级碳酸锂价格在40多W，鹰眼逻辑预判电碳价格将突破50W，随后 澳大利亚皮尔巴拉拍卖价持续创新高，导致最后一批国内电碳成本将维持在45W上方，而去年11月底，电碳价格直接上摸到近60万。从产业价格走势，鹰眼逻辑预判是准确的。
5、鹰眼逻辑对当前锂电产业分析： 国内电碳价格从 去年12月开始高位回落，随后报价越跌越猛，到目前为止，4月4号上海钢联报价已经跌至22.4万，高位短期暴跌超60%！ 而锂矿股价也纷纷下挫，这里面到底发生了哪些事情，改变了原有的市场预判轨道？
①、其一、对于目前国内锂矿价格，我为何用报价两个字来形容，因为，当前国内锂矿价格与国际价格严重倒挂，比如东亚市场的电碳价格目国内高20W左右，基本维持在40以上，这基本符合皮尔巴拉拍卖价后的电碳成本。 而国内，锂矿大厂真正的成交价，基本没人说明，问董秘，也是讳莫如深，基本只表达两点：长协单稳定，公司还在积极拓展，比如多数大厂还在抢矿，而抢了最凶的就是宁德时代，化了120亿拍得四川斯诺威和新疆巴州若羌志存锂业。
②、其二，国内锂矿价格回落，表现是特斯拉降价导致国内新能源汽车内卷，但真相或是宏观政策导向，希望调剂国内锂矿价格，降低国产新能源汽车成本，以图进一步发展壮大国产新能源汽车。 但这里面有两个细节：特斯拉降价后，汽车销量大增带动生产，自然还是需要消耗电碳；并且目前国内新能源汽车销量数据，同比环比依然表现不错；国际日韩、欧美新能源汽车拓展也在加速，韩国动力电池排单都已经到2025年，这种背景下，以新能源汽车产业低迷来解释锂矿价格暴跌，显然是行不通的，要不然锂矿价格就不会出现国内国际严重单挂了。
③、其三、国内锂矿价格下跌超出鹰眼逻辑预判来看（鹰眼逻辑之前预判电碳价格有望在3月底出现止跌回升），进一步明确了：“股市中某些变量因素是不可预测的”，更何况当前国内锂矿价格走势背后推手已经超出纯粹市场化行为！ 但这就是再中国资本市场必须 警惕和付出时间成本代价的地方，宏观政策导向，往往会突袭式改变某种趋势，但这种导向，也只能改变中短期趋势，并不能改变大趋势。就像，房地产向下的大趋势已无法阻挡！ 对于未来锂电产业链预判和分析：鹰眼逻辑观点并未改变，伴随全球新能源汽车加速拓展，以及储能加速拓展，锂矿产业依然是盈利性比较确定的方向！ 在“”国内锂矿还未真正自给自足“之前，”国内锂矿价格极端暴跌背后，往往又容易走向另一个极端。
二、再来聊聊新能源板块交易情况
1、散户无脑且狂躁的交易特性：近期有不少人，天天来骂我们之前观点看好新能源板块，认为就是因为鹰眼逻辑看好新能源，才导致他亏损； 另一类又来质疑鹰眼逻辑从去年7月开始看好新能源，股市肯定亏的半死！针对这类无脑言论和抱怨，已经严重影响了其它投资者的理性思考，我必须出来回击：
①、每个人脑袋和手都只站在自己身上，如果自己不认同不看好新能源，就不会去投资，投资了目前出现亏损，就来骂其它看好新能源的人，这不是脑子有水，还是说就是巨婴。 能来股市投资的都是成年人，整天把自己的决策建立在他人之上，难道别人说shi很香，你就会乖乖听话，也去尝一尝吗？ 哈哈
②、以圣人要求别人，以jian人要求自己： 对别人要求巨高无比，看到别人观点不一致，且暂时出现差池，就非得骂到别人低跪地求饶；而赚了就是自己牛逼，亏了就是TMD被你害死了！，不仅仅没有独立思考能力，还要对别人恶语相向，这都是什么心态和什么人，在股市如此残酷的博弈中，就这样的心态和能力，表面看起来牛逼兮兮，但实则就是来送人头的。
③、股票价格的波动，不仅仅只有基本面，还有情绪波动，更重要的是A股背后神秘机构的导向性作用。A股锂矿价格逆势下挫，最重要的还是背后大机构的导向作用+当前散户资金（包括公募，公募也是散户资金）低位割肉出逃追涨热点所导致的 ，这属于情绪杀跌，但这并不真正代表公司的内在价值。当初投资锂矿，看的是价值，现在股价跌了，理性的分析也是看内在价值是否匹配当前的价格，而不是看到价格波动，就跳脚骂爹骂娘。
④、只见树叶不见森林：其一，对于锂矿价值的看好，远了说是2019年下半年开始，近了说是2022年4月底继续看好，而不是什么去年7月开始。 我记得很清楚，去年4月底锂矿股价大涨后，很多人才高位去追。而在4月底，我坚持锂矿价值的时候，这类人逢低却没有吸筹，反而追涨亏钱了，就都是你的错。 其二、对于锂电包括储能，未来的看法，我依然保持自己的观点，如果一个人在股市投资中，永远只做墙头草，我相信他最大的本事就是 追涨杀跌！ 其二、去年三季度开始，鹰眼逻辑除了看好锂矿，更重点看好的是 全面注册制后，A股财富第三部曲：包括中字头蓝筹 到大金融券商类方向+核心资产长期稀缺机会。 所以才会有，低位价值+高成长性 两只脚前进，才能带动A股真正上攻！ 并且 我继续坚持，A股 两只脚不前后 前进，A股依然上不去， 即便由国家数据局带动指数上行，也必将重挫。 脚都没迈出去，靠爬必然跌倒。
—— 核心点：当前 低位价值方向，中字头蓝筹开始发力，后续券商即将发力，已经算迈出了第一只脚；后续，如果高成长性高业绩方向不涨，反而虚头巴脑的热点猛涨，你会放心吗？ 唯有 低位价值估值修复+高成长性驱动，才能真正迎来牛市，我今天就把这句话撂在这！
—— 不劳你操心：对于不少无脑替我担心，“说我看好新能源肯定亏的半死”，我只能呵呵了，且不说中字头蓝筹我埋伏很久已经在稳健吃肉了；就说说现在，在国家数据局方向无论是某顺获利超140%，还是某芯片，某数据中心品种，已经吃大肉了；再说说新能源，我的投资理念，并非你们赚快钱思维，我能熬的起，我也不会轻易改变自己对于未来趋势的看法，新能源不拓展，国内还有什么可大拓展的，没有实质收入的很多题材公司，除了套人就是割韭菜，仅仅只是投机一把而已。 目前我在新能源产业链中，无论是光伏、风电、还是锂矿、储能，都有布局，并且纹丝不动，近期我的逻辑是有人送带血筹码，有条件我就收，气不死你！ 如果继续下挫，我只能说，跌死了，我自己活该，我为我自己负责，谁让我看好中国未来新能源要继续拓展，要保持领先地位呢。
三、最后说说，我掌握的锂矿产业链情况：
1、国内锂盐库存下降：经过1-3月的持续消化后，以及散单存量越来越少，国内碳酸锂库存越来越少，目前青海地区 碳酸锂库存较高位下降约3-4成。预计下游不少企业基本处于低库存状态。
2、电碳价格大跌，影响到钠电企业：试问，如果碳酸锂成本足够低，谁还搞什么钠离子电池。
3、电碳价格大跌，没有差价，谁还玩命做锂电回收加工，预计不少回收企业产量已减半，这也将冲击电碳预期减弱。
4、欧佩克减产，油价上升，又开始利空油车，利好新能源汽车，加剧欧美、日韩加大新能源汽车拓展！
5、宁王的20万优惠还有毛用：若锂矿报价继续下挫，跌破20万，请问，宁王的20万优惠价，还有什么用？ 就算宁王配合国内宏观降低锂矿价格，那现在极端跌到这种程度，是它所希望的吗？ 所以说，极端手段背后遭遇的必然是极端走势。
6、国内外锂矿价格倒挂严重：目前东亚市场碳酸锂出货价格比国内高15W，氢氧化锂预计搞20W，目前已经有不少企业开始酝酿加大出口力度，部分氢氧化锂已经在抢占亚洲市场了。要明白，新能源汽车产业链，不仅仅只有中国，现在鸿海（富士康）已经在东南亚投资组装电动车了。
7、很奇怪：锂矿国内报价暴跌，但锂矿大厂却在纷纷抢矿，而南美又在搞什么 锂佩克，难道他们都不如我国的散户，看不清锂矿未来要跌成土了吗？ 今晚 美国雅宝股价下跌，我看了下居然是，澳大利亚某锂矿公司反对雅宝出价，认为36亿美元价格远低于他们手中的锂矿估值。
好了，今天我该说的不该说的都说了，接下来就爱咋咋地吧！鹰眼逻辑核心观点就是：其一，坚定新能源未来拓展空间和成长理念；其二，新能源本轮杀跌后，又将令我兴奋，无论接下来继续调整多久，我继续看好后市，能不能复制2019年以来机会，我不敢说，但我敢继续持股！ （严重警告：以上观点，仅代表我个人想法，不做他人参考依据）
记住，每个人对自己的交易负责，这是你进入股市之前就该想清楚的，不要像个小孩或者巨婴一样，跌了就怨天尤人，赚了就自己牛逼！ 做成熟投资者，你才有可能在股市博弈中成为胜者。 最后，特别强调，以上文章所涉观点，仅代表鄙人的分析，不做他人参考和投资依据，否则后果自负。如果非得参考，请记住做个成熟投资者！
