继名下基金销售公司“四合一”之后,中植系公募基金业务又见大动作。
经纬纺机6月13日晚间披露,经董事会审议通过,子公司中融信托计划以不低于15.04亿元的评估价,公开挂牌转让所持中融基金管理有限公司(下称“中融基金”)全部51%的股权。目前,中融基金另外49%的股权,由中植集团控股子公司持有。
截至去年底,中融基金总管理规模超过1500亿元。虽然具备一定管理规模,但盈利能力有限。此前,中植集团已经开始对公募业务进行整合,于今年1月将名下四家公募基金销售公司整合为一家。
15亿转让中融基金51%股权
根据经纬纺机披露,截至2021年底,中融基金总资产11.8亿元,净资产约11亿元,全部股权评估值为29.48亿元,较账面值增加18.48亿元,增值率为168.03%,51%股权账面净资产价值约5.61亿元,评估值则为15亿元。
2021年9月,中融信托将中融基金51%股权质押给中国信托业保障基金,获得6亿元流动资金支持,该质押将在今年9月16日到期。此次股权转让之前,中融信托将偿还相关资金以解除股权质押。
公开资料显示,中融基金原名为道富基金管理有限公司,2013年5月由中融信托与道富环球投资管理亚洲有限公司(下称“道富环球”)共同出资成立。 成立仅一年稍多,2014年7月,道富环球就将所持49%股权全部转让给上海融晟投资有限公司(下称“上海融晟”),公司名称也变为现名,并在次年3月将注册地从北京迁到深圳。
中融基金成立后,经历多次增资、减资,上海融晟持股比例始终没有变化。2015年至2017年间,增过三次资后,其实收资本从3亿元增加到11.5亿元,2020年底减资,目前实收资本为7.5亿元,分别由中融信托、上海融晟持股51%和49%。
经过八年发展,中融基金已有一定规模。根据公开信息,截至去年底,中融基金共管理公募基金73只,总管理规模超过1500亿元(含专户),其中非货币基金管理规模达到815亿元,在全行业中排名第47位。
如果此次转让顺利完成,经纬纺机、中融信托都将不再直接持有中融基金股权,但通过控股子公司上海融晟的间接持股,中植集团仍将是该公司重要股东。
第三方可查信息显示,上海融晟注册资金6亿元,中植集团出资5亿元,占比83.33%,为第一大股东。而上海融晟也是中融汇信期货公司大股东,持股比例为94.5%。
中植系公募业务再整合?
中融基金的管理规模,在中融信托总体管理规模中占有相当比重。
年报数据显示,截至2021年底,中融信托合并自有资产327.16亿元,公司及各子公司受托管理资产总规模8123亿元,其中中融信托自身管理信托资产 6387.30亿元,占78.63%;子公司受托管理资产1735.7亿元,占21.37%。按上述数据测算,中融基金的管理资产规模,在中融信托各子公司中占比超过80%。
截至今年3月末,中融信托及下属子公司共认购中融基金所管理的货币基金33.7亿元。
不过,中融基金盈利状况却并不算好。经纬纺机公告显示,2021年全年,中融基金营业收入为4.69亿元,营业利润9644万元,今年一季度则亏损约800万元。而在同期,中融信托合并营业总收入达58.58 亿元,净利润为14.8亿元。
截至目前,虽然上海融晟并未直接控股中融基金,但如果加上持有中融信托32.986%股权(经纬纺机持有中融信托37.47%股权)对应的间接持股,中植集团实际上已经是中融基金第一大股东。而此次转让后,中植集团可能失去第一大股东地位。
不仅是中融基金,中植集团在公募基金领域的整合、收缩,早在两年前就已开始。今年1月7日,中植集团公告称,名下的北京恒天明泽基金销售有限公司(下称“北京恒天明泽”)、北京植信基金销售有限公司、唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司,正式整合成立北京中植基金销售有限公司。同一天,北京证监局也注销了除北京恒天明泽之外的三家基金销售公司业务许可。