铁矿石期货从2022年11月份开启小碎步上涨,从低点577上涨至最高890,涨幅超50%,期间埋了数不清的空头。上涨可以,毕竟涨涨跌跌才符合规律,但不回头的上涨,日线都没有像样调整的上涨还是比较罕见。即便发改委数次喊话也仅仅是单日下跌的回调,而后继续创新高走势。这波上涨的逻辑很多人都清楚:一方面是炒作国内疫情放松,各种支持房地产利好政策的刺激;另一方面是炒作钢厂低库存的补库需求。资金推动上,很多人看龙虎榜,都知道是主力做多席位是有着外资之称的乾坤期货、摩根大通,但殊不知龙虎榜背后还有其他席位的助攻,因为铁矿石期货波动大、点值高、流动性好、体谅大,所以我个人喜欢交易铁矿石的,这波上涨也一直在追踪,发现龙虎榜背后的一些猫腻。
首先,乾坤期货、摩根大通不仅是表面看到的只有多单持仓,其空单也有持仓的,以今天数据为例:乾坤、摩根大通都持有15200手空单,这个数据怎么得到的?乾坤、摩根多单持仓分别是37600、33851手,但净多持仓却分别是22400、18651手,简单计算就能得出其空单持仓,并且其空单持仓是缓慢增加的态势;
其次,我们知道了乾坤、摩根大通持有空单,并且计算出空单量是15200,聪明的人会发现和空头持仓上榜的第20名一致。有心者,可以翻看这波上涨行情每天其持仓数据,空单数量永远是和龙虎榜空头第20名一样,但却不上榜,计算的如此精确,每次都能躲过“出彩”的机会;
再者,乾坤、摩根大通不是双兵作战,还有小弟。之前的大地期货(最近几日没有上榜),还有宝城期货,空单持仓也是15200(是经过多次跟踪);有些人不信,那我们算算今天这三个席位的加空数据:乾坤减多863,净持多减2515,简单计算得出今日加空1652手;摩根减多760,净持多减2412,简单计算得出今日加空也是1652手;宝城期货减多1016,净持多减2668,简单计算记得今日还是加空1652手;今天是巧合,那之前的数据呢?呵呵,每次都是巧合?
最后,根据上面透析龙虎榜背后的秘密可以得出:乾坤、摩根等主多机构想隐藏做空的单子,他们小弟也有,不排除以后还有发现其他席位的小弟,看龙虎榜不能只简单扫一眼乾坤、摩根多头主力还在就想当然认为重仓多单无风险,当心他们退去,留下自己在山顶凉凉。将来,这些席位出现在空单持仓也一样,不能认为他们一直在空单榜上就认为还将持续下跌。
我谨慎看空,但不建议跟风,钱包是自己的,交易要对自己负责,长篇大论只想从另外角度分析机构的博弈手法,别被所谓的新闻套路,多也好、空也罢,能说服自己的一笔交易,即便损了,也不埋怨。交易的路上,且行且珍惜,铁矿石从开始的永安主导,到去年的中信、永安、摩根等合力主导,再到目前的外资主导,一直在变化,我们也要顺应。即使看一目了然的图表技术分析也是如此,因为市场最大的不变就是:它时刻在变化着~