金融界基金08月12日讯 银华中证虚拟现实主题ETF基金08月11日上涨4.97%,现价0.785元,成交3654.06万元。当前本基金场外净值为0.8224元,环比上个交易日上涨4.68%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.73%,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.31%,近3个月本基金净值上涨16.19%,近6月本基金净值下跌10.87%,近1年本基金净值下跌17.82%,成立以来本基金累计净值为0.8224元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益-17.76%。